Borsa Analiz Rehberi
Analizde kullanılan kavramları kaynaklarıyla, sade bir dille anlatıyoruz ve Quantum'da nasıl göründüklerini gösteriyoruz.
- Teknik Analiz Nedir? BIST'te Göstergeler Nasıl Okunur — Teknik analiz, fiyat ve hacim geçmişinden eğilim çıkarma yöntemidir. Gösterge aileleri, hareketli ortalama örneği ve sınırları.
- RSI Göstergesi Nedir, Nasıl Yorumlanır? 70 ve 30 Seviyeleri — RSI 0-100 arasında değer alan bir momentum göstergesidir. 70 ve 30 seviyelerinin anlamı ve güçlü trendde neden yanıltıcı olabileceği.
- Risk Analizi Nedir? Volatilite, Maksimum Düşüş ve VaR — Riskin sayısal ölçüleri: volatilite, maksimum düşüş, Riske Maruz Değer (VaR) ve stres testi. Her ölçünün neyi gösterdiği ve neyi göstermediği.
- Piyasa Rejimi Nedir? Markov Rejim Değişimi ve Piyasa Döngüsü — Piyasa rejimi, piyasanın bir dönemdeki davranış biçimidir. Döngü evreleri, Markov modelleriyle tespit ve yöntemin sınırları.
- Monte Carlo Simülasyonu Nedir? Hisse ve Portföyde Kullanımı — Monte Carlo simülasyonu rastgele senaryolar üreterek olası sonuçların aralığını gösterir. Finansta kullanımı ve varsayımlara bağımlılığı.
- DCF (İndirgenmiş Nakit Akışı) Değerleme Nedir? — DCF, gelecekteki nakit akışlarını bugünkü değere indirerek şirketin içsel değerini tahmin eder. Örnek hesap ve varsayımlara duyarlılık.
- Portföy Optimizasyonu Nedir? Markowitz ve Etkin Sınır — Portföy optimizasyonu, belirli bir riskte getiriyi en yükseğe çıkarmayı hedefler. Çeşitlendirme ve etkin sınır kavramları.
- Quantum Skor Nedir, Nasıl Okunur? 0-100 Karar Destek Skoru — Quantum Skor, 40’tan fazla göstergeyi BIST evrenine göre göreli 0-100 arası tek bir karar destek skoruna indirger. Nasıl okunur, neyi göstermez.
- MACD Göstergesi Nedir, Nasıl Yorumlanır? Sinyal Çizgisi ve Histogram — MACD, iki üssel hareketli ortalamanın farkından oluşan trend ve momentum göstergesidir. Sinyal çizgisi kesişimleri, histogram ve sınırları.
- Bollinger Bantları Nedir? Volatiliteyi Fiyat Üzerinde Okumak — Bollinger Bantları, hareketli ortalamanın etrafına standart sapma bantları çizerek volatiliteyi gösterir. Bant daralması, genişlemesi ve yanlış okumalar.
- Ichimoku Bulutu (Kumo) Nedir? Tenkan, Kijun ve Bulut Nasıl Okunur — Ichimoku, trend, destek-direnç ve momentumu tek grafikte gösteren Japon kökenli bir göstergedir. Tenkan-sen, Kijun-sen ve bulutun anlamı.
- Sharpe Oranı Nedir? Risk Başına Getiriyi Ölçmek — Sharpe oranı, bir yatırımın aldığı risk başına ne kadar fazla getiri ürettiğini gösterir. Hesaplanışı, yorumu ve sınırları.
- Beta ve Korelasyon Nedir? Hissenin Piyasayla İlişkisi — Beta, bir hissenin piyasaya duyarlılığını; korelasyon ise iki varlığın birlikte hareket derecesini gösterir. Yorumu ve sınırları.
- F/K Oranı ve Değerleme Çarpanları Nedir? PD/DD, FD/FAVÖK — F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK gibi çarpanlar bir hissenin fiyatını kazanç, defter değeri veya faaliyet karıyla kıyaslar. Nasıl okunur, neden tek başına yetmez.
- Destek ve Direnç Seviyeleri Nedir? Fiyatın Takıldığı Bölgeler — Destek ve direnç, fiyatın geçmişte defalarca yavaşladığı veya döndüğü bölgelerdir. Kırılım, rol değişimi ve yanlış kırılım riski.
Bu içerik eğitim amaçlıdır; yatırım danışmanlığı veya al/sat tavsiyesi değildir. Quantum Analiz çıktıları istatistiksel karar destek niteliğindedir.